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四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責(zé)任公司財務(wù)管理提升規(guī)劃專項服務(wù)公開比選公告
根據(jù)工作需要，四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“省國經(jīng)公司”或“公司”）擬采用公開比選方式選聘一家中介機構(gòu)提供公司財務(wù)管理提升規(guī)劃專項服務(wù)。
一、項目名稱
四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責(zé)任公司財務(wù)管理提升規(guī)劃專項項目
二、項目內(nèi)容及成果要求
（一）財務(wù)管理戰(zhàn)略定位
在充分調(diào)研基礎(chǔ)上，梳理并明確公司財務(wù)管理整體戰(zhàn)略定位。
（二）財務(wù)管理提升長短期規(guī)劃
圍繞公司長短期規(guī)劃，形成書面的財務(wù)管理提升規(guī)劃方案。主要包括但不限于以下方面：
1.遠期規(guī)劃：支撐戰(zhàn)略、支持決策、服務(wù)業(yè)務(wù)、創(chuàng)造價值、防控風(fēng)險，在此基礎(chǔ)上完善司庫系統(tǒng)，建設(shè)財務(wù)共享中心，優(yōu)化公司財務(wù)系統(tǒng)組織架構(gòu)、薪酬體系、人才隊伍建設(shè)。
2.短期規(guī)劃：一是公司總部設(shè)置模擬財務(wù)共享中心，從防控全集團重大財務(wù)風(fēng)險、增強集團財務(wù)管控力度出發(fā)，增加公司總部“全集團大額資金付款合規(guī)性復(fù)核、本級和二級企業(yè)財務(wù)監(jiān)察、敦促二級企業(yè)上報季度經(jīng)濟活動分析報告”三項職責(zé)。二是財稅標準化、流程化提升。三是重大財務(wù)風(fēng)險防控。
（三）財務(wù)管理提升短期規(guī)劃落地實施
1.財稅標準化、流程化管理提升
（1）梳理公司總部、二級企業(yè)財務(wù)管理部各崗位職責(zé)，將“會計核算、全面預(yù)算、財務(wù)決算、財務(wù)分析、資金管理、成本費用管理、稅務(wù)管理、融資管理、財稅風(fēng)險、資產(chǎn)管理中財務(wù)職責(zé)”等傳統(tǒng)財務(wù)會計工作崗位職責(zé)流程化、流程標準化，形成標準化崗位職責(zé)手冊、標準化崗位工作流程手冊；
（2）將“各類財務(wù)付款所需附件、不同主營業(yè)務(wù)板塊財務(wù)核算（精確到會計科目）、財務(wù)臺賬模板、下級企業(yè)經(jīng)濟活動分析模板（可控變動成本開支與績效匹配文件基礎(chǔ)上修訂）、財務(wù)人員崗位變動工作移交、不同行業(yè)標準化納稅指引（分行業(yè)涉及稅種、稅率、繳納時間、應(yīng)納稅額計算規(guī)則、分稅種涉稅風(fēng)險點）、財務(wù)對經(jīng)濟類合同審核要點”等標準化、流程化，形成公司標準化財務(wù)內(nèi)控管理手冊。
（3）結(jié)合省國資委預(yù)算管控及集團預(yù)算管理要求，梳理并優(yōu)化集團預(yù)算編制模板。
2.重大財務(wù)風(fēng)險防控
圍繞以下方面，梳理集團重大財務(wù)風(fēng)險防控要點，提出可行的建議意見：一是維護現(xiàn)金流穩(wěn)定、安全，比如二級企業(yè)流動性管控；二是持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)及期限，減少資金期限錯配、用好債務(wù)風(fēng)險監(jiān)控暨預(yù)警，實現(xiàn)風(fēng)險“早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置＂；三是要求二級企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)深度參與重要規(guī)章制度制定，參與戰(zhàn)略規(guī)劃、改制重組、投資并購等重大事項決策，參與業(yè)務(wù)模式設(shè)計、項目評估、合同評審等重點環(huán)節(jié)，強化源頭把控、過程管控、結(jié)果監(jiān)控；四是要求二級企業(yè)在擬收購企業(yè)財務(wù)盡職調(diào)查基礎(chǔ)上，新增擬收購企業(yè)稅務(wù)盡職調(diào)查，防范收購產(chǎn)生大量或有負債風(fēng)險。
三、進度要求
1.2023年5月31日前提交正式財務(wù)管理提升規(guī)劃方案；
2.中選人需根據(jù)項目業(yè)主要求在服務(wù)時間內(nèi)完成其他項目服務(wù)內(nèi)容。
四、項目費用
1.本次公開比選項目最高限價50萬元（不含），采取固定總價合同。
2.項目報價包含工作人員的食宿及交通費用。
五、比選申請人資質(zhì)要求
（一）依法設(shè)立，具有相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)；有規(guī)范健全的服務(wù)質(zhì)量控制和內(nèi)部管理制度；
（二）依法經(jīng)營、依法執(zhí)業(yè)，遵守法律法規(guī)、職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)準則，有良好社會信譽；
（三）按規(guī)定通過了有關(guān)部門的年度檢驗；
（四）近三年提供的中介服務(wù)未因重大執(zhí)業(yè)質(zhì)量等問題受到省國資委通報；
（五）無弄虛作假、惡意串通、營私舞弊等嚴重不誠信行為；未分別接受利益相對方委托，就同一事項提供有利益沖突的中介服務(wù)；無出具虛假或重大失實的業(yè)務(wù)報告情況；無違反中介服務(wù)合同約定給委托方造成重大損失；
（六）符合中介機構(gòu)選聘回避原則：
1.中介機構(gòu)不得為招標人不具有獨立法人資格的附屬機構(gòu)或關(guān)聯(lián)單位；
2.中介機構(gòu)與參選事項涉及的當(dāng)事人之間不存在過往或當(dāng)下的利益或經(jīng)濟糾紛等情況；
3.中介機構(gòu)與公司的市場化競爭對手、法律訴訟對手等對立立場的他方不存在過往或當(dāng)下的合作關(guān)系。
（七）有承辦重大財務(wù)管理咨詢、財務(wù)管理整體戰(zhàn)略規(guī)劃、財務(wù)標準化等項目的豐富經(jīng)驗。
六、比選文件要求
（一）中介機構(gòu)的證照。包括《執(zhí)業(yè)許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》等與原件一致的復(fù)印件。
（二）基本情況介紹。包括但不限于申請人簡介、中國注冊會計師協(xié)會發(fā)布的最近一年會計師事務(wù)所綜合排名情況、注冊會計師人數(shù)以及執(zhí)業(yè)5年以上的注冊會計師人數(shù)等，參選機構(gòu)、擬派項目總負責(zé)人及項目負責(zé)人近三年來承辦的類似項目情況介紹及證明材料。
（三）擬派團隊情況。擬派團隊人員簡歷介紹，擬派團隊負責(zé)人近兩年的類似業(yè)績介紹，擬派團隊的特殊優(yōu)勢介紹。
（四）服務(wù)項目實施方案。包括此次服務(wù)的整體設(shè)想、擬采取的方法、措施、工作進度安排等。
（五）收費報價。包括收費依據(jù)、方式以及情況說明。
（六）承諾函。對本所提供材料的真實性以及是否滿足比選公告中規(guī)定的服務(wù)范圍和要求作出明確、具體的承諾。
（七）對談判代表的授權(quán)委托書。
（八）中介機構(gòu)認為應(yīng)當(dāng)提供的其他必要資料。
（九）其他要求
1.參選人將參選文件自行密封在文件袋內(nèi)。文件袋正面注明參選人名稱、文件名稱（“省國經(jīng)公司財務(wù)管理提升規(guī)劃專項項目”）、申請時間，加蓋參選人公章，文件袋封口處加蓋參選人公章。
2.參選材料應(yīng)裝訂成冊，正本須逐頁加蓋公章，副本可采用正本的復(fù)印件。其中正本1份、副本4份。
3.參選人對所提供資料的真實性、合法性、有效性承擔(dān)法律責(zé)任。
4.本次比選不接受郵寄的比選文件。
5.無論參選人是否中選，比選文件恕不退回。
七、比選工作程序
（一）比選人發(fā)布比選公告；
（二）申請人按照比選文件要求制作比選文件并在截止時間前提交；
（三）評審委員會根據(jù)比選規(guī)則對比選文件進行評審，確定比選對象；
（四）評審委員會成員集中與比選對象進行談判，要求比選對象在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價；
（六）評審委員會確定中選人，并報公司審核；
（七）發(fā)布比選結(jié)果公告，發(fā)出中選通知書；
（八）簽訂服務(wù)合同。
八、評審標準
本次比選采用綜合評分法，分別從會計師事務(wù)所綜合實力、服務(wù)團隊情況、服務(wù)方案和收費報價四個維度綜合評分，總分值100分。綜合評分明細表如下：
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序號 |
評審內(nèi)容 |
分值 |
評分標準 |
需提交的證明資料 |
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1 |
綜合實力 （25分） |
25 |
按照參選機構(gòu)在中注協(xié)2022年度發(fā)布的會計師事務(wù)所排名情況確定分數(shù)（請自行提供證明文件）。 中注協(xié)排名前5名的得25分，排名6名-10名得23分，排名11名-20名得20分，21-50名得15分，51-100名得10分。 若無中注協(xié)排名，可提供四川省最新年度會計師事務(wù)所排名，得分按上述中注協(xié)各檔扣5分。 |
會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證復(fù)印件、排名復(fù)印件 |
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2 |
服務(wù) |
團隊配置 |
5 |
1.擬指派本項目負責(zé)人執(zhí)業(yè)年限、學(xué)歷、職稱、專業(yè)特長、職業(yè)經(jīng)歷等情況。 2.配備執(zhí)業(yè)注冊會計師和執(zhí)業(yè)注冊稅務(wù)師等其他專業(yè)人員。 |
項目負責(zé)人及團隊成員學(xué)歷、職稱、簡歷、執(zhí)業(yè)證、職業(yè)經(jīng)歷證明資料等。 |
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團隊業(yè)績 |
25 |
團隊近三年有為國有企業(yè)、上市公司提供財務(wù)管理戰(zhàn)略咨詢、財務(wù)標準化、財務(wù)共享中心建設(shè)、財務(wù)組織架構(gòu)優(yōu)化、財務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)、相關(guān)制度梳理建設(shè)等方面工作經(jīng)驗。 有省屬國企總部、央企二級企業(yè)總部、上市公司總部類似項目經(jīng)驗的，一個項目加5分； 有市屬國企總部、央企三級企業(yè)總部類似項目經(jīng)驗的，一個項目加3分； 有區(qū)縣國企類似項目經(jīng)驗的，一個項目加2分。 有上述國企、央企審計項目經(jīng)驗的，一個項目按上述各檔得分*50%。 合計不超過25分。 |
團隊近三年提供服務(wù)合同封面、金額、蓋章頁等復(fù)印件。 |
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3 |
服務(wù)方案 |
30 |
服務(wù)方案應(yīng)包括提供財務(wù)管理提升服務(wù)的整體構(gòu)想，擬采取的服務(wù)方法、措施等；要求方案詳細、明確、合理、可行。 |
自擬 |
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4 |
收費報價 |
15 |
以所有參選人平均報價為基準價，得滿分15分，參選人報價每高于所有參選人平均報價1萬元，減1分，報價每低于基準價1萬元，減0.5分，以此類推。報價超過50萬評0分。 |
服務(wù)報價表 |
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5 |
合計 |
100 |
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九、參選文件獲取、送達及比選時間地點
（一）發(fā)布比選公告的媒體
請有意參加本項目比選的申請人，前往四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站（http://laigu-tech.com/）自行瀏覽比選公告，下載比選文件。比選文件獲取不收費。
（二）提交參選文件起止時間
比選文件遞交時間：自公告發(fā)布之日起5日內(nèi)，截止當(dāng)日17時。
比選人應(yīng)在比選文件規(guī)定的提交截止時間前，將比選文件送達四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責(zé)任公司（公司地址：四川省成都市錦江工業(yè)園區(qū)三色路199號五冶大廈A區(qū)13層）。超過時限送達的比選申請將被拒絕。
（三）比選時間、地點：另行通知。
（四）聯(lián)系人：葛女士 028-62088778。
附件：公開比選文件參考模板
四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責(zé)任公司
2023年4月16日
